옵션 기초 : 옵션 테이블을 읽는 방법.
점점 더 많은 상인들이 옵션 사용을 통해 얻을 수있는 잠재적 이익의 다양성을 알게되면서 옵션 거래량은 수년간 증가 해 왔습니다. 이러한 추세는 전자 거래 및 데이터 보급의 출현에 의해 주도되었습니다. 일부 거래자는 가격 방향을 추측하는 옵션을 사용하고 기존 또는 예상되는 포지션을 헤지하기위한 옵션과 다른 주식은 여전히 기본 주식, 인덱스 또는 선물 계약의 상인에게 일상적으로 제공되지 않는 이익을 제공하는 고유 한 포지션을 수립합니다 (예 : 근본적인 보안이 상대적으로 변함이 없다면 돈을 벌어라.) 목표에 관계없이 성공의 열쇠 중 하나는 바람직한 위험 대 보상 거래로 포지션을 창출하는 데 필요한 올바른 옵션 또는 옵션의 조합을 선택하는 것입니다. 따라서 오늘날의 정통한 옵션 거래자는 일반적으로 지난 수십 년 간의 거래보다 옵션에 관해서 더 정교한 데이터 집합을 찾고 있습니다.
옵션 가격보고의 옛날.
"옛날" 일부 신문은 그림 1에 표시된 것과 같이 재무 섹션 내에서 거의 읽을 수없는 옵션 가격 데이터의 행과 행을 나열하는 데 사용되었습니다.
그림 2의 데이터는 다음과 같은 정보를 제공합니다.
통화 옵션은 파업 가격이 낮을수록 더 비쌉니다. 풋 옵션은 파업 가격이 높을수록 더 비쌉니다. 외침으로, 더 낮은 파업 가격에는 가장 높은 선택권 가격이 있고, 선택권 가격은 더 높은 각 파업 수준에 떨어집니다. 이것은 각각의 연속적인 파업 가격이 돈이 적거나 돈이 더 적기 때문에, 각각은 더 적은 "본질적인 가치"를 포함하기 때문이다. 다음 최저 가격으로 옵션보다.
옵션 거래는 수십 년 전에 시작된 이래 평균 옵션 트레이더의 정교함 수준이 오랫동안 계속되었습니다. 오늘의 옵션 견적 화면은 이러한 진보를 반영합니다.
스톡 옵션 체인을 읽는 법 배우기.
이 단원에서는 스톡 옵션 체인을 이해하는 단계별 과정을 안내합니다.
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그렇다면 스톡 옵션 체인이란 무엇입니까?
옵션 체인은 주어진 증권 (주식)에 대해 사용 가능한 모든 스톡 옵션 계약의 목록입니다.
옵션 체인을 읽는 방법을 배우는 것은 옵션 거래에 필수적인 요소입니다. 많은 거래자들은 옵션 체인을 완전히 이해하지 못하기 때문에 돈을 잃어 버립니다.
Puts and Calls라는 스톡 옵션 계약에는 두 가지 유형이 있으므로 옵션 체인은 본질적으로보고있는 특정 주식에 대해 사용할 수있는 모든 Puts 및 Call의 목록입니다.
이제 이해하기가 그렇게 어렵지 않았습니까? 당신이 실제로 스톡 옵션 체인을 끌어 올 때 혼란스러운 부분이옵니다.
갑자기 이해하기 쉬운 모든 정보가 갑자기 잃어 버리게되고 숫자와 기호로 가득 찬 테이블을 보게됩니다.
옵션 체인을 읽는 방법을 배우기 전에 지금까지 7 단계 거래 프로세스를 간단히 요약 해 보겠습니다.
Investor 's Business Daily (IBD)를 사용하여 구매할 좋은 주식 목록을 찾으 셨습니다 (1 단계).
스톡 옵션 체인 읽는 법.
옵션 체인을 이해하는 혼란의 일부는 모든 옵션 체인이 다르게 보입니다.
Yahoo, MSN, CBOE 또는 귀하의 중개 계좌로 이동하여 옵션 견적을 올리면 각 옵션 체인의 레이아웃이 완전히 다른 것을 알 수 있습니다.
그들은 모두 본질적으로 동일한 정보를 표시하지만, 완전히 다른 것처럼 보입니다.
주식 기호 "MV"의 야후 스톡 옵션 체인 인 위에 나열된 스톡 옵션 체인의 스 니펫을 사용합시다.
사진에서 알 수 있듯이 옵션 체인의 상단에 수평으로 나열된 여러 만료 개월이 있습니다 (8 월 9 일, 9 월 9 일, 12 월 9 일 등). 예를 들어 2009 년 12 월 3 주에 만료되는 모든 전화 및 Put 옵션을 살펴 봅니다.
일부 상인은 무역 1 주일에 머무르고 싶어하며, 일부 상인은 2 개월 동안 거래를하고 싶어하므로 어느 달에 거래 계획을 세울 것인지 결정할 것입니다.
나는 무역을위한 충분한 시간을주고 싶다. 그래서 나는 항상 현재 날짜로부터 2-6 개월 만료되는 옵션을 보려고 노력한다.
옵션 호출 및 옵션 넣기.
각 스톡 옵션 체인은 모든 콜 옵션과 특정 주식에 대한 모든 풋 옵션을 나열합니다. 보고있는 옵션 체인에 따라 통화 옵션이 풋 옵션 위에 나열되거나 때로는 통화와 풋이 나란히 나열 될 수 있습니다.
첫 번째 열에는 거래 할 수있는 주식의 모든 파업 가격이 나열되어 있습니다. 옵션의 파업 / 행사 가격은 옵션 행사시 해당 주식이 매매되는 "가격"입니다.
두 번째 열에는 각 주식 옵션에 대한 다양한 시세 / 거래 기호가 모두 나열되어 있습니다.
"MVLLE. X"는 12 월 09 일 통화 옵션의 시세 표시입니다. 이 기호는이 옵션이 속한 주식, 파업 가격, 만료일, 통화 또는 풋 옵션 등 4 가지를 식별합니다.
세 번째 열에는 옵션이 거래 된 마지막 가격이 열거 나 닫혔습니다. 그것은 거래가 발생한 가격입니다. 이 트랜잭션은 몇 분, 며칠 또는 몇 주 전에 수행되었을 수 있으며 현재 시장 가격을 반영하지 않을 수 있습니다.
네 번째 열은 옵션 가격의 변화를 나열합니다. 전일 종가 이후 옵션 가격이 상승했는지 또는 하락했는지를 보여줍니다.
입찰 가격은 구매자가 특정 스톡 옵션에 대해 지불하고자하는 가격입니다. 그것은 경매에서 집을 사는 것과 같습니다. 집에 대해 지불 할 금액을 입찰 (제안)합니다.
옵션 계약을 판매 할 때, 이것은 대개 스톡 옵션으로 받게되는 가격입니다.
Ask 가격은 판매자가 특정 스톡 옵션에 대해 기꺼이 받아 들일 수있는 가격입니다. 이것은 판매자가 "요구하는"가격입니다.
그래서 당신이 옵션 계약을 구입할 때 이것은 보통 주식 옵션에 대해 지불 할 가격입니다.
주의 사항 : 한 스톡 옵션 계약이 주식 100 주를 통제한다는 사실을 기억하십시오. 따라서 입찰가 / 물가에 100을 곱해야합니다. 이것은 계약의 실제 비용이됩니다.
하루 동안 거래 된 스톡 옵션 계약 수를 나열하십시오.
미결 공개 (Open Int)
이 열에는 아직 해결되지 않은 옵션 계약의 총 수가 표시됩니다. 이들은 행사되지 않았거나 폐쇄되거나 만료 된 계약입니다. 미결제가 높을수록 스톡 옵션을 매매하는 것이 더 쉬워집니다. 이는 많은 트레이더가 스톡 옵션을 거래하고 있다는 것을 의미하기 때문입니다.
이전 수업 중 하나에서 주식 추세 분석을 수행하여 거래를 찾았습니다. 잠재적 인 무역을 찾은 척 해봅시다. 그런 다음 옵션 체인을 살펴보고 구매 또는 판매 할 옵션을 미리 선택하십시오.
스톡 옵션 체인을 볼 때 선택할 스톡 옵션에 영향을주는 7 가지 요소가 있습니다.
옵션 체인의 통화 옵션 또는 Put 옵션 부분을 살펴보아야합니다. 분석 결과 주가가 올라갈 것이라고 판단되면 옵션 체인의 통화 옵션 부분을 평가합니다. Put 옵션에 대해서는 그 반대입니다.
선택의 여지가 있습니까?
입찰 / 물어 보급.
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촛대 차트를 읽는 방법.
촛대 형 차트가 인기가 있습니다. 여기에 그 차트를 읽는 방법이 있습니다.
촛대 차트는 거래 정보의 광범위한 범위로 인해 거래자들 사이에서 인기있는 차트 선택입니다. 촛대 차트는 읽기 쉽고 해석하기 쉽습니다.
촛대 차트는 신체 (촛불의 뚱뚱한 부분)와 꼬리 또는 심지 (몸 위 또는 아래의가는 선)로 구성됩니다. 각 촛대에는 시간대에 대해 공개, 고가, 저가 및 마감가가 포함됩니다. 각 양초의 기간은 상인이 설정합니다.
예를 들어 5 분 동안 고가, 저가, 종가 및 종가를 보려면 상인은 촛대 차트의 시간 프레임을 5 분으로 설정합니다. 5 분마다 새로운 촛대가 만들어지고 다른 촛대가 시작되기 전에 완료하는 데 5 분이 걸립니다. 촛대는 또한 가격이 시간대에 따라 위 또는 아래로 움직 였는지 여부와 그 시간에 자산이 커버 한 가격 범위를 보여줍니다.
촛대 차트를 읽고 해석하는 법.
촛대 형 차트는 다음과 같이 읽고 해석됩니다 (여기에 전체 크기 차트 예를 표시).
오픈 - 오픈은 촛대 동안 거래 된 최초의 가격이며, 본문의 상단 또는 하단 중 하나에 의해 표시됩니다. 도표의 예에서 상향 촛대는 녹색으로 표시되고 아래쪽 촛대는 빨간색으로 표시됩니다. 색상은 촛대 시간대에 가격이 공개 가격보다 높은지 (녹색) 또는 낮은지 (빨간색)를 기준으로합니다.
고가 - 최고치는 촛대 동안 거래 된 최고 가격이며, 몸체 위로 발생하는 꼬리의 상단 (상단 꼬리라고 함)으로 표시됩니다. 기간 중 최고가가 열린 경우 상단 꼬리가 없습니다.
낮은 가격 - 최저 가격은 촛대 기간 중 가장 낮은 가격이며, 몸 아래에서 발생하는 꼬리의 아래쪽 부분 (아래쪽 꼬리라고 함)으로 표시됩니다.
기간 중에 최저가가 가장 낮은 가격이면 낮은 꼬리가 없습니다.
닫기 - 닫기는 촛대 기간 동안 거래 된 마지막 가격이며, 본문의 상단 또는 하단 중 하나에 의해 표시됩니다. 도표의 예에서 상향 촛대는 녹색으로 표시되고 아래쪽 촛대는 빨간색으로 표시됩니다. 마감 가격 (또는 촛대가 완료되지 않은 경우 마지막 가격)이 공개 가격보다 높거나 낮은 지 여부에 따라 색상이 결정됩니다.
양초가 형성되는 동안 (아직 완료되지 않음), 양초는 가격 변동에 따라 끊임없이 변할 것입니다. 열린 채로는 그대로 유지되지만 촛불이 완료 될 때까지 높고 낮으며 가까이 다 바뀔 수 있습니다. 촛대가 형성되는 동안 색이 변할 수도 있습니다. 예를 들어 가격이 공개 가격을 초과하면 그 가격은 초록색에서 빨간색으로 갈 수 있지만 가격은 그 이하로 떨어집니다. 초를위한 기간이 끝날 때, 마지막 가격은 마감 가격이고, 그 후에 초는 더 이상 변화 할 수 없다. 새로운 바는 다음 시간대에 가격이 어떻게 움직이는지를 보여줍니다.
방향 - 양초의 기간 동안 가격이 이동 한 방향은 촛대의 색으로 표시됩니다. 촛대가 초록색이라면 가격은 그곳이 열리는 곳에서 끝났다.
촛대가 빨간색 인 경우 가격은 개장 한 곳 아래에서 마감되었습니다. 이것은 각각 상향 및 하향 움직임을 나타냅니다. 초록과 빨강은 일반적인 촛대 색상이지만 상인의 시각적 취향에 맞게 색상을 변경할 수 있습니다. 다른 일반적인 색상은 상향 이동에는 흰색 또는 파란색이고 하향 이동에는 검은 색입니다.
범위 - 상단과 하단 꼬리의 가격 차이는 촛대의 기간 동안 가격이 이동 한 범위를 나타냅니다. 범위는 저 (범위 - 높음 - 낮음)에서 고를 뺀 값으로 계산됩니다. 넓은 범위의 막대는 많은 변동성을 나타내며, 작은 범위의 촛대는 자기 만족과 변동성 부족을 나타냅니다.
촛대 차트를 읽는 연습을하십시오.
독서 연습을하는 가장 좋은 방법은 데모 거래 계좌를 열거 나 무료 웹 기반 차트 플랫폼에서 촛대를 가지고 노는 것입니다.
차트 유형을 촛대로 설정 한 다음 1 분 시간 프레임을 선택하십시오. 이렇게하면 매분마다 새로운 촛대를 볼 수 있으며, 어떻게 작동하는지 잘 알 수 있습니다.
촛대 (또는 다른 도표 유형)를 읽는 방법을 배우는 것은 일 무역에 방법을 배우기에있는 아주 첫 걸음의 한개이다. 차트를 읽는 데 익숙하면 기술적 분석의 다른 측면을 연구하고 거래 전략을 개발하는 것으로 이동하십시오.
촛대 변이.
촛대의 기본 사항에 익숙해지면 원하는 경우 차트 플랫폼의 촛대 설정을 약간 변경할 수 있습니다. 설정에서 촛대 색상이 열린 대 닫음 (위 설명 참조)을 기반으로하는지 아니면 닫음 대 이전 닫기를 기반으로하는지 여부를 선택합니다.
촛대가 속이 비어 있는지 (촛불의 테두리 만 색이 있는지) 선택하거나 색상으로 채울 수 있습니다.
차트를 설정하는 데 올바른 방법이나 잘못된 방법은 없습니다. 차트와 거래를 분석하는 방법에 따라 개인적으로 선호됩니다.
촛대 차트를 읽는 마지막 세계.
촛대는 가격 방향과 자산이 매우 시각적으로 움직이는 범위 (범위)를 보여주기 때문에 인기있는 차트 선택입니다. 또한 각 시간 프레임의 공개, 고가, 저가 및 마감 가격이 표시된다는 점에서 세부 사항을 제공합니다. 데모 계정이나 무료 웹 기반 차트 플랫폼에서 촛대 양식을보고 기본 사항을 익히십시오. 거래자들은 촛대 패턴을 사용하여 촛대 패턴을 기반으로 거래 기회를 찾는 데에도 촛대를 사용합니다.
기술 분석 이해, 주식 차트 읽기.
가장 순수한 형태의 기술적 분석은 미래의 가격 행동 결정을 목표로 한 차트 연구입니다. 이 방법이 직접적으로 보일 수도 있지만 명백한 질문은 어떤 유형의 차트를 사용할 수 있는가하는 것입니다. 주식형 차트를 읽음으로써 시장을 연구하기 위해이 네 가지 주요 차트 유형이 사용됩니다.
1. 일일 가로 막 대형 차트 - 가장 널리 사용되는 차트입니다. 개시 가격, 종가, 하루 중 최고점 및 낮의 4 가지 정보를 표시하도록 구성됩니다. 매일의 이력을 살펴보면, 수직선은 시작 가격을 표시하기 위해 왼쪽을 가리키는 수평선과 종가를 표시 할 수있는 오른쪽을 가리키는 수평선으로 하루의 범위를 보여줍니다.
2. 촛대 형 차트 - 이 차트는 막대 차트와 동일한 데이터를 약간 다른 형식으로 표시합니다. 차트에는 두 가지 주요 부분이 있습니다. 첫 번째는 "그림자"로 알려진 얇은 선으로, 가격대가 높음에서 낮음까지를 보여줍니다. "실제 본문"이라고 알려진 더 넓은 영역은 개시 가격과 마감 가격 간의 차이를 측정합니다. 가까운 쪽이 열린 쪽보다 높으면 실제 몸은 흰색입니다.
3. 꺾은 선형 차트 - 꺾은 선형 차트는 마감 가격 만 측정하고 매일 닫기를 한 줄로 연결합니다. 많은 기술자가 종가가 중요한 유일한 포인트라고 생각합니다. 그 (것)들을 위해, 선 도표는 가장 적합한 학문일지도 모른다.
4. 포인트 앤 피규어 - 포인트 및 피겨 차트는 시간 또는 볼륨이 아닌 가격에만 관련됩니다. 차트는 가격 인상을 표시하기 위해 X를 사용하고 가격을 낮추기 위해 O를 사용합니다. 이러한 접근 방식을 사용하면 추세와 반전을 쉽게 파악할 수 있습니다. 그러나 시간이 입력으로 사용되지 않으므로 P & F는 이익 목표를 달성하는 데 걸리는 시간에 대한 지침을 거의 제공하지 않습니다.
기술 분석을 수행하는 각 차트 유형에는 이점이 있습니다. 개인적으로, 나는 닫는 가격이 다른 모든 것보다 우선하지만, 일중 행동 또한 중요하다고 생각한다. 필자가 필요로하는 데이터를 얻으려면 경향 분석을위한 일일 가로 막 대형 차트와 장기적인 수익 목표를위한 포인트 및 그림을 사용합니다. 각 접근법이 제공하는 옵션을 탐색함으로써 투자자는 주가 차트를 읽는 데 필요한 유형을 가장 잘 결정할 수 있습니다.
Sean Hannon, CFA, CFP는 전문 펀드 매니저입니다.
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